Cashflow

Co je Cashflow?

Cashflow vyjadřuje pohyb peněz do firmy a z firmy v určitém časovém období. Zahrnuje všechny příjmy a výdaje, které ovlivňují dostupnou hotovost. Pozitivní cashflow znamená, že firma má více příjmů než výdajů. Negativní cashflow signalizuje potenciální finanční problémy. Cashflow se liší od zisku, protože sleduje reálné peníze, nikoli účetní položky.

Proč na tom záleží

Firma může být zisková, ale bez hotovosti nemusí přežít. Cashflow zajišťuje schopnost platit faktury, mzdy a investice. Pomáhá plánovat budoucí výdaje a růst. Pravidelné sledování cashflow snižuje riziko finančních krizí. Pro stabilitu firmy je cashflow stejně důležité jako tržby.

Příklady z praxe

• 1Pravidelné měsíční sledování příjmů a výdajů.
• 2Problém se zpožděnými platbami od klientů.
• 3Plánování investic do marketingu.
• 4Rezerva pro nečekané výdaje.
• 5Vyhodnocování sezónních výkyvů.